业务结算流程图：

操作结算流程：

一、打DEBIT NOTE给客户
1、操作把DEBIT NOTE整理好并发E-mail给业务确认OK后，再发送给客人
2、在与客人对单同时，打DEBIT NOTE（帐单）传给客人，要列明所有产生的费用、汇率，根据客户情况打上公司帐号或私人帐号，收款银行资料只能提供一个给客人，传真后电话确认客人是否收到，并请客人确认费用，不需要客人签名回传，但付款底单一定要提供。如果客户要求开发票，将《开发票申请单》传给客户填写后传给我司财务,并将发票寄出,操作跟进全部发票开出、寄出及签收状况。

二、安排收款与付款
1、客户付款后，要求客户将水单传给我司，操作并在上面注明客户名跟工作单号交给财务查到帐状况
2、操作收到供方（订仓公司/拖车行/报关行）DEBIT NOTE后，先确认费用与我司委托书上写的是否一致，如果OK，确认并写清楚我司发票抬头及寄发票地址回传给供方。在收到供方发票后写〈领用支票审批单〉和发票一起交给财务。〈领用支票审批单〉上面要注明工作单号，如果是小帐，要写明客户开户名、开户银行、帐号。如果供方帐单费用与当初委托书写的不一致，则交给市场处理。
3、如果客户与我司是票结，财务人员应该在确认收到我司应收款项之后再付给供方。如果是月结，财务人员应在跟供方的约定时间之内付款给供方。
4、客户款未及时付或付款后未及时到帐的，操作需把相关信息告知业务，如提单需提前电放的，由业务写〈提前放单（付款）申请〉，经部门经理、操作部经理审批后，财务才可以付款给供方，如未经审批，所产生的后果，由个人承担。
5、对于分供方退款的状况，操作人员需在跟进表中标明退款状况，对于未退款项需及时进行跟进。财务需对操作的跟进状况进行跟进。
6、月结客户付款状况由业务人员跟进并向财务作报告。